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元旦后行情将如何演绎 A股今年主基调是超级大扩容!  

2016-01-02 15:39:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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节前最后一天的中国股市,并没有迎来多数人期盼的红盘收官。盘后证监会突然颁发IPO新规,宣布2016年1月1日起,新股发行将按新制度执行。我们觉得,新办法出台时点超出预期,管理层为圈钱有些急不可待了!

不出意外的话,元旦后第一周就会有新一轮IPO名单出炉,这也是收官日大盘跳水的原因之一!此前市场预期,春节前的这一个多月将是新股发行"真空期"。看来这个真空期也没了。证监会今年的主要任务就是“显著提高直接融资比例”,是大扩容,为了圈钱他们一周都不敢耽搁!

为什么说“超级大扩容”是今年A股的主基调呢?首先罗列各级领导们的指示如下:

11月10日,习近平在中央财经领导小组会议上表示:“要防范化解金融风险,加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场”。这就是著名的习近平股市47字方针,就股市建设提出了四点要求,把“融资功能完备”放在了第一的位置。

12月23日,中央经济工作会议之后,国务院常务会议直接给股市下达指令:“积极发展直接融资,降低社会融资成本和杠杆率,推进供给侧结构改革,支持大众创业、万众创新,促进经济平稳运行。”并审议通过了《关于进一步显著提高直接融资比重优化金融结构的实施意见》的重要文件。

12月25日,在国务院政策例行吹风会上,新上任的证监会副主席方星海阐述了2016年的几大任务:建立战略新兴板、增加新三板挂牌数量、规范发展四板和股权众筹、鼓励中国科技型企业回A、推进实施注册制等等。千言万语汇成一句话,就是要“显著提高直接融资比重”,为实体经济服务,支持中央的供给侧改革!

姚刚和张育军落马之后,证监系统的工作效率提高了不少!执行力立竿见影,被各种借口拖延多年的注册制改革,三下五除二,不到一个星期完成所有法定程序,3月1日就要开始实施,而过渡期的新股改革办法,新年第一天就宣布生效了,反腐果然是第一生产力啊!

因此有机构预测,2016年大约会有380至420只新股发行,融资额将达到2600亿元。我们认为,每个月发30只新股应该是一个保守的估计,随着下半年注册制的实施,发行数量可能超出预期。中银国际发布的一篇报告显示:“2016年新股发行、增发、减持三者合计将从市场抽取资金超过2万亿。”这还不包括数以万计的新三板、四板公司。

如此天文数字的巨额抽血,会不会压垮大盘呢?我们觉得不用特别担心,央行将继续保持“适度的货币宽松”,“流动性充裕”仍然是市场主基调,注册制+巨量的新股发行,恰恰解决了“钱多+资产配置荒”的难题。

海通证券乐观计算,展望2016年:银行资金配置性需求,预计2万亿;保险、社保、养老金配置性需求,预计6300亿;居民储蓄搬家,潜在资金2.7万亿;资金流入4:海外资金流入,潜在资金1700亿。资金净流入预计约为3.3万亿,对应目前流通市值20万亿,资金供给仍然大于需求,牛市格局不变。但对比2015年,由于没有了杠杆配资,2016年资金净流入将有所缓和,股市有望从激情的疯牛走向温情的慢牛。

我们认为,2016年的A股,应该是一个比较明显的政策市,管理层吸取2015年股灾教训,“为防范与化解金融风险”不敢让指数涨太高,“为搞IPO和支持实体经济”也不会跌太深。他们一定会玩“水多了加面和面多了加水”的游戏,灵活把握“大扩容和大放水”的关系,然后把指数稳定在一个舒服的区间里。这个区间没有具体标准,可能会在2800到4200之间吧。

一个普遍的观点,2016年是投资小年,却是扩容大年,因此肯定不会有2015那种疯牛行情了,需要适当降低收益预期,灵活控制仓位和节奏,不要把所有的钱都放在股市篮子里。

 

周四,2015年最后一个交易日市场惨淡收官。早盘,沪指小幅低开,午盘前市场窄幅震荡。午后,股指两度下探,最终未能收回,以全天低位报收。失守5日及30日均线。创业板呈中阴。从盘面来看,题材股全面倒戈,权重股虽有护盘但力度有限。量能不足制约大盘继续上攻。


对于本周的走势,一方面是由于临近假期,市场向来交投清淡;另一方面,场外资金的观望以及元旦过后解禁期限的临近,对市场带来压力。不过,统计显示,自11月以来,仅有约10家上市公司发布股东减持的提示公告。

对于元旦后的行情,市场仍处于C浪的调整当中,市场仍将考验60日均线支撑。

从个股机会来看,上市公司2015年年报将在1月18日打响,相关个股会受到市场资金的关注。结构性行情依然是主基调。

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